Сравнение FBAKX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.45% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и PMAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
FBAKX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
PMAIX
Сравнение FBAKX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.02 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.88 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и PMAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и PMAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -24.12% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -7.06% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -13.97% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -24.12% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.62% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.68% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и PMAIX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.19% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.15% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 7.19% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 7.20% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 7.58% | +5.15% |