Сравнение FBAKX с MLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и MLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.03% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и MLAAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.
Доходность на риск
FBAKX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
MLAAX
Сравнение FBAKX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.75 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.30 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 0.97 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и MLAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и MLAAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности MLAAX в 27.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и MLAAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и MLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -83.01% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -20.28% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -39.36% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -39.36% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -20.81% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -38.96% | +33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 6.37% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и MLAAX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.04% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 13.04% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 22.97% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 25.59% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 25.66% | -12.92% |