Сравнение FAYZX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAYZX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAYZX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 0.32% | 14.13% | 9.59% | 11.73% | -13.69% | 17.17% | 16.39% | 23.15% | -3.01% | 6.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FAYZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.99% соответственно.
FAYZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.62%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAYZX и BERIX
FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FAYZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FAYZX
BERIX
Сравнение FAYZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAYZX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.54 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.26 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.62 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 17.20 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAYZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.54 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FAYZX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAYZX и BERIX
Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 3.49% | 3.77% | 3.51% | 4.21% | 3.73% | 2.79% | 3.27% | 2.82% | 2.96% | 3.34% | 8.29% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAYZX и BERIX
Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAYZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -20.34% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.95% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -15.73% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -20.34% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.25% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.60% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.79% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAYZX и BERIX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAYZX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.47% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 4.28% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 5.38% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.94% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 6.00% | +3.76% |