Сравнение FAYZX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FAYZX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAYZX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 1.81% | 14.13% | 9.59% | 11.73% | -13.69% | 17.17% | 16.39% | 23.15% | -3.01% | 6.21% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 3.91% соответственно.
FAYZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.78%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAYZX и AVEFX
FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FAYZX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FAYZX
AVEFX
Сравнение FAYZX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAYZX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.64 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.65 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 5.64 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAYZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.11 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FAYZX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAYZX и AVEFX
Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 3.44% | 3.77% | 3.51% | 4.21% | 3.73% | 2.79% | 3.27% | 2.82% | 2.96% | 3.34% | 8.29% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FAYZX и AVEFX
Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAYZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -10.24% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.52% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -8.02% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -10.24% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.44% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.96% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.74% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAYZX и AVEFX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAYZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 2.17% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 3.44% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 4.14% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 4.01% | +5.76% |