PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с NU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или NU.

Корреляция

Корреляция между FAT и NU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

0.09

NU:

0.32

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.22

NU:

0.63

Коэф-т Омега

FAT:

0.97

NU:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.43

NU:

0.29

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.49

NU:

0.60

Индекс Язвы

FAT:

16.10%

NU:

19.22%

Дневная вол-ть

FAT:

51.55%

NU:

48.28%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

FAT:

-45.49%

NU:

-17.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$50.19M

NU:

$62.40B

EPS

FAT:

-$11.96

NU:

$0.40

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

NU:

11.32

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

NU:

8.16

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

NU:

$11.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

NU:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

NU:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 26.83%.

FAT

С начала года

-4.86%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-4.95%

1 год

4.45%

5 лет

44.05%

10 лет

N/A

NU

С начала года

26.83%

1 месяц

24.55%

6 месяцев

-17.05%

1 год

15.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и NU

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		8.30%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%11.51%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и NU

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и NU

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
145.28M
2.86B
(FAT) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAT и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FAT Brands Inc. и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
25.0%
45.7%
(FAT) Валовая рентабельность
(NU) Валовая рентабельность
FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.28M при выручке в 145.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.30M при выручке в 145.28M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 767.45M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.42M при выручке в 145.28M, что соответствует чистой рентабельности -46.4%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 552.64M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.