Сравнение FAT с NOK
FAT (FAT Brands Inc.) and NOK (Nokia Corporation) are both stocks. FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NOK operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 28.11%/yr for NOK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и NOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 161.11%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
NOK
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 27.32%
- С начала года
- 161.11%
- 6 месяцев
- 169.87%
- 1 год
- 221.63%
- 3 года*
- 65.59%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам FAT и NOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
NOK Nokia Corporation | 161.11% | 50.85% | 34.33% | -23.97% | -24.44% | 59.08% | 5.39% | -34.91% | 30.04% | -22.72% |
Correlation
The correlation between FAT and NOK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between FAT and NOK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAT:
$2.91M
NOK:
$95.74B
FAT:
-$12.65
NOK:
$0.14
FAT:
0.01
NOK:
4.64
FAT:
$574.14M
NOK:
$20.00B
FAT:
$157.40M
NOK:
$8.82B
FAT:
-$45.08M
NOK:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. NOK — Ранг доходности на риск
FAT
NOK
Сравнение FAT c NOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | NOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.65 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 9.07 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 17.74 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 4.39 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.78 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.20 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и NOK
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и NOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -95.99% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -24.59% | -69.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -29.74% | -66.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -50.56% | -46.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | -43.59% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -64.87% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.51% | 12.55% | +54.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и NOK
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 23.85% | -23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.92% | 37.35% | +55.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 50.83% | +46.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 36.43% | +29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 40.21% | +37.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и NOK
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOK Nokia Corporation | 0.98% | 2.45% | 3.17% | 3.51% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 4.06% | 4.07% | 6.02% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAT и NOK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAT и NOK
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
NOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
NOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokia Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FAT and NOK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOK has higher volatility (23.85%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs NOK's -95.99%.
NOK currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и NOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор