Сравнение FAT с HOLX

С начала года, FAT показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у HOLX с доходностью 0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HOLX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, тогда как HOLX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Hologic, Inc. (HOLX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.