PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с ACI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или ACI.

Корреляция

Корреляция между FAT и ACI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.15

ACI:

0.33

Коэф-т Сортино

FAT:

0.26

ACI:

0.67

Коэф-т Омега

FAT:

1.03

ACI:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.07

ACI:

0.28

Коэф-т Мартина

FAT:

-0.26

ACI:

1.32

Индекс Язвы

FAT:

16.79%

ACI:

6.61%

Дневная вол-ть

FAT:

52.18%

ACI:

24.82%

Макс. просадка

FAT:

-81.65%

ACI:

-32.80%

Текущая просадка

FAT:

-53.61%

ACI:

-14.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$48.20M

ACI:

$12.40B

EPS

FAT:

-$11.96

ACI:

$1.64

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

ACI:

0.15

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

ACI:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$142.46B

ACI:

$80.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$46.04B

ACI:

$21.76B

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$68.82B

ACI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у ACI с доходностью 13.12%.

FAT

С начала года

-9.24%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-7.91%

5 лет

38.61%

10 лет

N/A

ACI

С начала года

13.12%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

16.32%

1 год

8.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и ACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ACI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и ACI

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности ACI в 2.47%

TTM2024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		5.80%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		2.47%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и ACI

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и ACI

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Albertsons Companies, Inc. (ACI) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и ACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
142.02B
18.80B
(FAT) Общая выручка
(ACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAT и ACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.3%
27.4%
(FAT) Валовая рентабельность
(ACI) Валовая рентабельность
FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

ACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 18.80B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

ACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 18.80B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

ACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.80M при выручке в 18.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.