Сравнение FAT с ACI
FAT (FAT Brands Inc.) and ACI (Albertsons Companies, Inc.) are both stocks. FAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ACI operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs 3.23%/yr for ACI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у ACI с доходностью -6.76%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
ACI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAT и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 84.78% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -6.76% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
Correlation
The correlation between FAT and ACI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FAT:
$2.91M
ACI:
$8.01B
FAT:
-$12.65
ACI:
$0.40
FAT:
0.01
ACI:
0.10
FAT:
$574.14M
ACI:
$83.17B
FAT:
$157.40M
ACI:
$22.18B
FAT:
-$45.08M
ACI:
$3.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. ACI — Ранг доходности на риск
FAT
ACI
Сравнение FAT c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 0.86 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.25 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.25 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и ACI
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки ACI в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -37.32% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -29.61% | -64.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -29.66% | -66.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -37.32% | -60.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | -36.35% | -61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -18.49% | -31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.51% | 19.77% | +47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и ACI
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.65% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.92% | 20.54% | +72.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 29.27% | +68.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 30.27% | +36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 31.25% | +46.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и ACI
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.95% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAT и ACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAT и ACI
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
FAT and ACI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.65%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs ACI's -37.32%.
ACI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор