Сравнение FAT с CBRL
FAT (FAT Brands Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FAT returned -49.21%/yr vs -23.54%/yr for CBRL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAT и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 32.40%.
FAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -48.32%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -92.84%
- 3 года*
- -62.32%
- 5 лет*
- -49.21%
- 10 лет*
- —
CBRL
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -28.59%
- 5 лет*
- -23.54%
- 10 лет*
- -11.52%
Сравнение доходности по годам FAT и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT FAT Brands Inc. | -48.32% | -89.39% | -3.66% | 32.64% | -50.03% | 86.50% | 30.77% | -1.21% | -44.62% | -21.20% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 32.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FAT and CBRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FAT:
$2.91M
CBRL:
$743.94M
FAT:
-$12.65
CBRL:
-$0.18
FAT:
0.01
CBRL:
0.22
FAT:
$574.14M
CBRL:
$3.36B
FAT:
$157.40M
CBRL:
$803.23M
FAT:
-$45.08M
CBRL:
$92.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAT vs. CBRL — Ранг доходности на риск
FAT
CBRL
Сравнение FAT c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAT | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.61 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.83 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAT | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | -0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.24 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FAT и CBRL
Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAT | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -82.98% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.21% | -64.96% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.59% | -71.91% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -81.27% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.48% | -77.12% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -24.17% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.51% | 47.66% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAT и CBRL
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAT | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 14.68% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.92% | 36.79% | +56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.68% | 54.87% | +42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 45.92% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 42.84% | +34.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAT и CBRL
FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.02% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
FAT FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 9.24% | 10.92% | 4.91% | 0.00% | 2.64% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAT и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAT и CBRL
FAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
FAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
FAT and CBRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (14.68%) compared to FAT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAT dropped -97.48% vs CBRL's -82.98%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAT и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор