PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FASMX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.99% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FASMX и BERIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.54

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.26

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.62

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

17.20

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.54

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.07

-0.24

Корреляция

Корреляция между FASMX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и BERIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и BERIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-20.34%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-2.95%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-15.73%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-20.34%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.25%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.60%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.79%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и BERIX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.47%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.28%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.38%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

5.94%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

6.00%

+3.24%