Сравнение FASMX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASMX или VTMFX.
Основные характеристики
| FASMX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 3.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.10% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 6.35% |
| Макс. просадка | -36.82% | -28.49% |
| Current Drawdown | -1.54% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между FASMX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASMX и VTMFX
С начала года, FASMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASMX и VTMFX
FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASMX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASMX и VTMFX
Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VTMFX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.18% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FASMX и VTMFX
Максимальная просадка FASMX за все время составила -36.82%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASMX и VTMFX
Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.