Сравнение FAGKX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.73% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и TGFRX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
FAGKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
FAGKX
TGFRX
Сравнение FAGKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.59 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 7.48 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.06 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и TGFRX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и TGFRX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -95.35% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -16.01% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -95.35% | +58.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -95.35% | +58.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -92.38% | +75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -31.67% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 7.24% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и TGFRX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 8.97%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 12.37% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 24.40% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 35.36% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 793.45% | -770.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 561.16% | -539.15% |