- ISIN
- US8753533020
- CUSIP
- 875353302
- Эмитент
- Tanaka
- Дата выпуска
- 30 дек. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGFRX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции TGFRX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tanaka Growth Fund (TGFRX) показал доход в 19.04% с начала года и 61.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGFRX составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Tanaka Growth Fund
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 15.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TGFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGFRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +109.3%, в то время как худший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью -53.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 1.18% | -4.56% | 12.14% | 1.58% | 2.33% | 19.04% | ||||||
| 2025 | 7.66% | -6.93% | 6.45% | -9.43% | 6.66% | 3.94% | 5.18% | 5.09% | 12.52% | 9.60% | 0.49% | -4.86% | 39.56% |
| 2024 | -2.25% | 4.08% | 2.99% | -4.10% | 9.90% | 0.72% | 0.30% | -1.99% | 5.10% | 3.40% | 6.40% | -6.69% | 17.98% |
| 2023 | 8.92% | -3.03% | 5.67% | -1.95% | 4.38% | 16.61% | 8.28% | -6.31% | -6.09% | -2.49% | 15.83% | 4.83% | 50.24% |
| 2022 | -6.76% | -1.32% | 3.47% | -13.31% | -1.29% | -12.01% | 19.08% | -0.23% | -8.62% | 5.01% | 1.72% | -6.91% | -22.62% |
| 2021 | 14.61% | 12.46% | 9.03% | -3.48% | -0.49% | 5.36% | -2.28% | 9.47% | -9.95% | 5.89% | -8.64% | -4.52% | 26.54% |
Метрики бенчмарка
Tanaka Growth Fund has an annualized alpha of 4.57%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 142.74% of S&P 500 Index gains and 127.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 142.74%
- Участие в снижении
- 127.94%
Комиссия
Комиссия TGFRX составляет 2.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGFRX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.93 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 13.52 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tanaka Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.39 | $7.39 | $3.16 | $0.00 | $0.03 | $2.65 |
Дивидендный доход | 10.94% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tanaka Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.39 | $7.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $2.65 | $2.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tanaka Growth Fund показал максимальную просадку в 74.43%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3111 торговых сессий.
Текущая просадка Tanaka Growth Fund составляет 26.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -74.43%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 12y 4mo | 14y 11moмарт 2000 г. - февр. 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -61.68%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.54%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 12d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.92%июнь 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 6moавг. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.65%нояб. 2016 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| TGFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -56.78% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -9.10% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -18.90% | -42.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.68% | -25.43% | -36.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -33.92% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -0.74% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -10.72% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 1.97% | +4.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGFRX
Добавьте Tanaka Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGFRX