Сравнение FAGCX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGCX имеют среднегодовую доходность 22.70%, а акции BPTRX немного впереди с 23.66%.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и BPTRX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FAGCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FAGCX
BPTRX
Сравнение FAGCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.38 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.35 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и BPTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и BPTRX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и BPTRX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -64.11% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -14.79% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -49.87% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -51.26% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -8.65% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -13.82% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.08% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и BPTRX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.78% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 22.21% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 33.35% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 33.90% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 32.72% | -8.30% |