Сравнение EZET с ETHA
EZET (Franklin Ethereum ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -44.75% vs -44.87% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZET charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -36.90%, а ETHA немного ниже – -37.00%.
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between EZET and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZET and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ETHA — Ранг доходности на риск
EZET
ETHA
Сравнение EZET c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.03 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и ETHA
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -67.91% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -67.91% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.32% | -61.38% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -34.63% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 43.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ETHA
Franklin Ethereum ETF (EZET) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 14.48% и 14.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 14.80% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 47.60% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 68.72% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 72.10% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 72.10% | -0.20% |
Сравнение комиссий EZET и ETHA
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и ETHA
Ни EZET, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZET and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to EZET (14.48%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -44.87% for ETHA. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
EZET and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор