Сравнение EZBC с BTCL
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. EZBC is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs -79.60% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 60.97% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between EZBC and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. BTCL — Ранг доходности на риск
EZBC
BTCL
Сравнение EZBC c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.47 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BTCL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -83.75% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -83.75% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -83.75% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -35.53% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 54.22% | -23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BTCL
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 26.54% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 70.04% | -35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 88.59% | -44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 97.73% | -47.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 97.73% | -47.59% |
Сравнение комиссий EZBC и BTCL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BTCL
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (26.54%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs BTCL's -83.75%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -79.60% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.95% for BTCL.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор