Сравнение EZBC с BTCL
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. EZBC is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -74.96% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 62.52% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between EZBC and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. BTCL — Ранг доходности на риск
EZBC
BTCL
Сравнение EZBC c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.48 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.28 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BTCL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -80.75% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -80.75% | +31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -80.75% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -34.25% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 50.74% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BTCL
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 18.49% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 68.72% | -34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 87.41% | -43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 97.85% | -47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 97.85% | -47.80% |
Сравнение комиссий EZBC и BTCL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BTCL
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -74.96% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.95% for BTCL.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор