Сравнение EZBC с BTCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).
EZBC и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BTCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZBC и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -22.09% | -6.56% | 62.52% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -22.09%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -46.59%.
EZBC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZBC и BTCL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Доходность на риск
EZBC vs. BTCL — Ранг доходности на риск
EZBC
BTCL
Сравнение EZBC c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.63 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.65 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.69 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.31 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.21 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между EZBC и BTCL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BTCL
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BTCL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -78.41% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -78.41% | +29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.77% | -76.78% | +31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -30.40% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 41.03% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BTCL
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.02%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 25.68% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 74.39% | -37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.37% | 90.56% | -45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.08% | 100.31% | -49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 100.31% | -49.23% |