Сравнение EZBC с BTCL
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. EZBC is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -80.36% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 60.97% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between EZBC and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. BTCL — Ранг доходности на риск
EZBC
BTCL
Сравнение EZBC c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BTCL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -84.01% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -84.01% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -81.13% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -36.82% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 57.56% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BTCL
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 10.76%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.40% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 70.39% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 88.52% | -44.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 97.02% | -47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 97.02% | -47.18% |
Сравнение комиссий EZBC и BTCL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BTCL
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -80.36% for BTCL. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.95% for BTCL.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор