Сравнение EXLS с ADBE
EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — EXLS in Information Technology Services, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EXLS returned 10.47%/yr vs 9.27%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXLS показывает доходность -33.65%, а ADBE немного выше – -32.21%. За последние 10 лет акции EXLS превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.27% соответственно.
EXLS
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -34.16%
- С начала года
- -33.65%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 10.47%
ADBE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 20.87%
- 6 месяцев
- -19.88%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- -23.61%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам EXLS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -33.65% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
ADBE Adobe Inc | -32.21% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between EXLS and ADBE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between EXLS and ADBE shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXLS:
$4.30B
ADBE:
$94.31B
EXLS:
$1.57
ADBE:
$17.42
EXLS:
17.95
ADBE:
13.62
EXLS:
0.77
ADBE:
0.96
EXLS:
2.09
ADBE:
3.91
EXLS:
5.67
ADBE:
8.28
EXLS:
$2.16B
ADBE:
$25.20B
EXLS:
$829.84M
ADBE:
$22.46B
EXLS:
$430.82M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
EXLS
ADBE
Сравнение EXLS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXLS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.43 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXLS и ADBE
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXLS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -79.89% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -48.13% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -69.53% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.31% | -71.90% | +20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -71.90% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -65.53% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -26.09% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 24.76% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и ADBE
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXLS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 11.88% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 30.48% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 36.01% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 36.86% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 34.58% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и ADBE
Ни EXLS, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXLS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXLS и ADBE
EXLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.08M при выручке в 570.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
EXLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.83M при выручке в 570.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
EXLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 570.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXLS and ADBE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXLS has higher volatility (13.79%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs ADBE's -79.89%.
EXLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXLS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор