Сравнение EXE с WPM
EXE (Expand Energy Corp) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 19.92%/yr for WPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -11.70%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам EXE и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.93% |
Correlation
The correlation between EXE and WPM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between EXE and WPM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
WPM:
$46.98B
EXE:
$20.12
WPM:
$3.96
EXE:
4.32
WPM:
26.14
EXE:
0.99
WPM:
17.13
EXE:
0.00
WPM:
5.08
EXE:
$14.10B
WPM:
$2.75B
EXE:
$8.89B
WPM:
$2.12B
EXE:
$7.00B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. WPM — Ранг доходности на риск
EXE
WPM
Сравнение EXE c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.48 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.15 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и WPM
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -48.64% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -37.38% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -37.38% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -43.29% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -37.38% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -18.98% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 15.62% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и WPM
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.91% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 39.76% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 46.91% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 35.75% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 36.78% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и WPM
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности WPM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и WPM
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and WPM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (9.91%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор