PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с VIST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 80.45%/yr for VIST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 48.25%.

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—

VIST

1 день
-1.21%
1 месяц
5.47%
С начала года
48.25%
6 месяцев
45.86%
1 год
37.65%
3 года*
48.18%
5 лет*
80.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и VIST

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		48.25%-10.07%83.36%88.44%193.81%105.79%

Correlation

The correlation between EXE and VIST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.33

The correlation between EXE and VIST shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.37M

VIST:

$7.95B

EPS

EXE:

$17.89

VIST:

$6.82

Коэффициент P/E

EXE:

4.96

VIST:

10.58

Коэффициент P/S

EXE:

1.14

VIST:

2.71

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

VIST:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

EXE vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.76

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.41

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.04

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.36

-3.67

EXE vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и VIST

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-81.19%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-36.48%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-43.36%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-43.36%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-8.97%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-28.22%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

16.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VIST

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

12.74%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

32.81%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

49.68%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

52.00%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

61.12%

-26.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VIST

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
865.01M
(EXE) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и VIST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
54.6%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and VIST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIST has higher volatility (12.74%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs VIST's -81.19%.

VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор