PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с TGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с TGTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 1.88%/yr for TGTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 37.37%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

TGTX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.46%
С начала года
37.37%
6 месяцев
32.83%
1 год
2.22%
3 года*
14.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и TGTX

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		37.37%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-61.58%

Correlation

The correlation between EXE and TGTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.13

The correlation between EXE and TGTX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

TGTX:

$6.55B

EPS

EXE:

$17.89

TGTX:

$2.87

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

TGTX:

14.25

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

TGTX:

9.40

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

TGTX:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

TGTX:

$700.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

TGTX:

$581.54M

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

TGTX:

$156.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

TG Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с QQQTGTX с SPY

Доходность на риск

EXE vs. TGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXETGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.42

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.07

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.12

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. TGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXETGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.05

+0.60

Просадки

Сравнение просадок EXE и TGTX

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXETGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-99.52%

+69.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-33.76%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-75.69%

+50.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-90.75%

+61.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-82.46%

+56.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-91.46%

+80.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

19.61%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и TGTX

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXETGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

12.21%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

33.01%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

46.28%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

87.69%

-52.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

86.86%

-52.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и TGTX

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
204.92M
(EXE) Общая выручка
(TGTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и TGTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и TG Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
83.7%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

TGTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

TGTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

TGTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and TGTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGTX has higher volatility (12.21%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs TGTX's -99.52%.

TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и TGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор