Сравнение EXE с TGTX
EXE (Expand Energy Corp) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 7.20%/yr for TGTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 81.01%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
TGTX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 76.51%
- С начала года
- 81.01%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 24.92%
- Всё время*
- -7.67%
Сравнение доходности по годам EXE и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 81.01% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.09% |
Correlation
The correlation between EXE and TGTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between EXE and TGTX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
TGTX:
$8.26B
EXE:
$20.12
TGTX:
$2.88
EXE:
4.32
TGTX:
18.71
EXE:
0.99
TGTX:
12.34
EXE:
0.00
TGTX:
14.81
EXE:
$14.10B
TGTX:
$700.35M
EXE:
$8.89B
TGTX:
$581.54M
EXE:
$7.00B
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. TGTX — Ранг доходности на риск
EXE
TGTX
Сравнение EXE c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.43 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.76 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и TGTX
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -99.52% | +69.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -29.81% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -67.71% | +39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -90.18% | +60.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -76.88% | +48.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -91.34% | +80.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 15.91% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и TGTX
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.78% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 33.39% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 47.06% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 87.80% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 86.79% | -52.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и TGTX
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и TGTX
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and TGTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (11.78%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор