Сравнение EXE с ISSC
EXE (Expand Energy Corp) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 24.62%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.43%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам EXE и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | -8.51% |
Correlation
The correlation between EXE and ISSC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between EXE and ISSC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
ISSC:
$338.23M
EXE:
$17.89
ISSC:
$0.94
EXE:
4.96
ISSC:
19.62
EXE:
1.14
ISSC:
3.69
EXE:
0.00
ISSC:
4.69
EXE:
$14.10B
ISSC:
$90.56M
EXE:
$8.89B
ISSC:
$44.22M
EXE:
$7.00B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ISSC — Ранг доходности на риск
EXE
ISSC
Сравнение EXE c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.59 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и ISSC
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -89.03% | +59.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -57.83% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -57.83% | +29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -57.83% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -39.53% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -50.58% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 31.63% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ISSC
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 25.92% | -18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 65.82% | -43.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 83.28% | -51.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 59.11% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 57.12% | -22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ISSC
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ISSC
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ISSC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор