Сравнение EXE с ARIS
EXE (Expand Energy Corp) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, EXE returned 4.46%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам EXE и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 5.79% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between EXE and ARIS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between EXE and ARIS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
ARIS:
$2.86B
EXE:
$20.12
ARIS:
$0.85
EXE:
4.32
ARIS:
16.38
EXE:
0.99
ARIS:
2.49
EXE:
0.00
ARIS:
1.85
EXE:
$14.10B
ARIS:
$1.14B
EXE:
$8.89B
ARIS:
$612.94M
EXE:
$7.00B
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ARIS — Ранг доходности на риск
EXE
ARIS
Сравнение EXE c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.29 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.70 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и ARIS
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -57.98% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -37.14% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -37.14% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -35.94% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -22.81% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 13.17% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ARIS
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 18.24% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 46.70% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 61.64% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 53.42% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 53.42% | -18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ARIS
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ARIS
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ARIS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор