Сравнение EXBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -4.84% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXBAX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
EXBAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.08%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и BERIX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EXBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EXBAX
BERIX
Сравнение EXBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.54 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.26 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.62 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 17.20 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.54 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и BERIX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 6.06% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и BERIX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -20.34% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.95% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.73% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -20.34% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -1.25% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.60% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.79% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и BERIX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.47% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.28% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 5.38% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.94% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 6.00% | +1.60% |