Сравнение EXBAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -3.39% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.91% соответственно.
EXBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.24%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и AVEFX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EXBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EXBAX
AVEFX
Сравнение EXBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.15 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.65 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.64 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и AVEFX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 5.97% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и AVEFX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -10.24% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.52% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -8.02% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -10.24% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.44% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.96% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.74% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и AVEFX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.16% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.17% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.44% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.14% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 4.01% | +3.60% |