Сравнение EWG с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EWG и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или IEUR.
Корреляция
Корреляция между EWG и IEUR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IEUR
Основные характеристики
EWG:
1.01
IEUR:
0.30
EWG:
1.47
IEUR:
0.50
EWG:
1.18
IEUR:
1.06
EWG:
0.98
IEUR:
0.34
EWG:
4.39
IEUR:
0.83
EWG:
3.40%
IEUR:
4.72%
EWG:
14.78%
IEUR:
13.05%
EWG:
-67.57%
IEUR:
-36.96%
EWG:
-3.36%
IEUR:
-10.10%
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 4.22% против 5.47% соответственно.
EWG
3.05%
-0.67%
4.13%
17.16%
4.59%
4.22%
IEUR
1.13%
-1.89%
-5.51%
5.96%
4.74%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IEUR
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWG и IEUR
EWG
IEUR
Сравнение EWG c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IEUR
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IEUR в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.31% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.50% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IEUR
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IEUR
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.