Сравнение EVI с IESC
EVI (EVI Industries, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EVI in Industrial Distribution, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EVI returned 15.48%/yr vs 51.94%/yr for IESC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -38.88%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.15%. За последние 10 лет акции EVI уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 15.48% против 51.94% соответственно.
EVI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -38.88%
- 6 месяцев
- -39.83%
- 1 год
- -25.82%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 15.48%
IESC
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 92.15%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 156.79%
- 3 года*
- 142.00%
- 5 лет*
- 71.14%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам EVI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -38.88% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.15% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between EVI and IESC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.07 |
The correlation between EVI and IESC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$0.67
IESC:
$18.85
EVI:
22.48
IESC:
39.65
EVI:
1.50
IESC:
0.48
EVI:
0.35
IESC:
4.15
EVI:
$434.65M
IESC:
$3.63B
EVI:
$134.21M
IESC:
$931.31M
EVI:
$18.09M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. IESC — Ранг доходности на риск
EVI
IESC
Сравнение EVI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 7.24 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 20.43 | -21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVI и IESC
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -98.32% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.74% | -21.80% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.74% | -49.23% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -54.22% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -54.28% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.93% | -0.96% | -65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.86% | -54.92% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | 7.71% | +24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и IESC
Текущая волатильность для EVI Industries, Inc. (EVI) составляет 9.86%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что EVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 18.52% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 50.36% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 63.60% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.67% | 54.34% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 48.21% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и IESC
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 2.19% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVI и IESC
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVI and IESC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (18.52%) compared to EVI (9.86%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор