PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EVI Industries, Inc. (EVI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

EVI Industries, Inc. (EVI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US26929N1028

CUSIP

26929N102

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$215.06M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.47

Коэффициент P/E

35.09

Общая выручка (12 мес.)

$276.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$83.75M

EBITDA (12 мес.)

$14.08M

Годовой диапазон

$14.28 - $23.37

Процент коротких позиций

1.81%

Коэффициент коротких позиций

3.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EVI с AAPL EVI с CVNA
Популярные сравнения:
EVI с AAPL EVI с CVNA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EVI Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,243.27%
1,551.47%
EVI (EVI Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EVI Industries, Inc. (EVI) показал доход в 2.87% с начала года и -26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVI составила 15.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.56%.

EVI

С начала года

2.87%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-26.44%

5 лет

-0.90%

10 лет

15.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.06%-0.12%-3.12%-3.87%4.28%2.87%
2024-2.70%-6.76%15.65%-17.59%2.10%-9.69%7.98%-19.09%18.85%2.85%-1.21%-16.75%-29.97%
2023-14.70%-0.79%-1.98%0.66%-3.26%14.11%15.64%3.85%-6.06%4.75%0.66%-8.38%0.45%
2022-29.20%-6.56%-10.02%-23.13%-24.14%-7.84%-18.32%53.19%45.12%7.50%28.21%-4.52%-23.57%
202120.02%1.92%-21.39%-7.06%12.45%-5.55%-5.14%-9.73%11.84%15.81%8.35%-8.50%4.38%
2020-1.04%-17.53%-28.50%15.78%7.61%10.43%16.44%-2.85%8.35%9.77%15.85%-11.58%10.65%
20194.65%16.05%-5.85%-4.27%-0.14%4.99%-8.23%-15.12%7.08%7.74%-11.11%-11.55%-18.92%
2018-4.25%-9.92%13.77%-7.01%5.48%4.68%-0.50%17.83%-17.57%6.68%-14.80%-5.48%-16.35%
20172.76%46.31%-13.07%24.80%-13.32%31.95%-6.28%30.37%-16.34%-3.44%5.24%42.74%176.61%
2016-6.96%-16.49%0.31%13.85%7.78%-3.96%0.26%28.38%65.11%-3.56%82.17%2.04%249.91%
2015-13.09%-1.67%26.81%44.96%-2.31%5.93%21.25%-20.66%-7.21%-6.27%-7.22%26.72%59.90%
20140.00%13.66%-1.17%-7.12%-22.36%2.88%-0.40%-2.41%4.93%2.12%4.07%9.56%-1.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVI составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EVI Industries, Inc. (EVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EVI, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVI: -0.28
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино EVI, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVI: 0.00
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега EVI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVI: 1.00
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара EVI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVI: -0.25
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина EVI, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
EVI: -0.78
^GSPC: 2.70

EVI Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.67
EVI (EVI Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EVI Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.12$0.10$0.20$0.20

Дивидендный доход

1.84%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%7.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EVI Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.20$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EVI: 1.8%
У EVI Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
EVI: 63.7%
У EVI Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 63.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EVI Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.44%
-7.45%
EVI (EVI Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EVI Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.25%, зарегистрированную 19 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2307 торговых сессий.

Текущая просадка EVI Industries, Inc. составляет 63.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.25%9 мар. 2000 г.44619 нояб. 2002 г.230712 нояб. 2013 г.2753
-83.32%30 авг. 2018 г.98327 июл. 2022 г.———
-73.68%26 апр. 1991 г.5116 окт. 1991 г.62727 нояб. 1998 г.678
-66.67%20 апр. 1990 г.756 мар. 1991 г.625 мар. 1991 г.81
-65.45%14 дек. 1998 г.17423 дек. 1999 г.1821 янв. 2000 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EVI Industries, Inc. составляет 17.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.82%
14.17%
EVI (EVI Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EVI Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании EVI Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
0.000.100.200.300.400.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.07
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается EVI Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
EVI: 35.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVI в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у EVI коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
EVI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVI по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у EVI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
EVI: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у EVI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EVI: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у EVI коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию