Сравнение EVI с NUS
EVI (EVI Industries, Inc.) and NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EVI returned 16.88%/yr vs -15.93%/yr for NUS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и NUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -27.64%, что значительно выше, чем у NUS с доходностью -43.75%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции NUS по среднегодовой доходности: 16.88% против -15.93% соответственно.
EVI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -16.25%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- 16.88%
NUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.69%
- С начала года
- -43.75%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -15.93%
Сравнение доходности по годам EVI и NUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -27.64% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.75% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
Correlation
The correlation between EVI and NUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.06 |
The correlation between EVI and NUS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$0.67
NUS:
$1.10
EVI:
26.61
NUS:
4.86
EVI:
1.78
NUS:
0.01
EVI:
0.42
NUS:
0.18
EVI:
$434.65M
NUS:
$1.44B
EVI:
$134.21M
NUS:
$998.90M
EVI:
$18.09M
NUS:
$115.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. NUS — Ранг доходности на риск
EVI
NUS
Сравнение EVI c NUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVI | NUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.13 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVI | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.78 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.07 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EVI и NUS
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке NUS в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и NUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -94.30% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -57.93% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -83.43% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -89.89% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -91.91% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -94.26% | +33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -48.07% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 27.10% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и NUS
EVI Industries, Inc. (EVI) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что EVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 12.63% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 33.53% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.58% | 53.23% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.90% | 47.01% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 49.14% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и NUS
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности NUS в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.85% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.51% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и NUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Nu Skin Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVI и NUS
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVI and NUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (20.54%) compared to NUS (12.63%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs NUS's -94.30%.
EVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и NUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор