Сравнение EVI с NUS
EVI (EVI Industries, Inc.) and NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) are both stocks. EVI operates in Industrial Distribution (Industrials), while NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EVI returned 16.60%/yr vs -17.55%/yr for NUS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVI и NUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVI показывает доходность -30.93%, что значительно выше, чем у NUS с доходностью -43.01%. За последние 10 лет акции EVI превзошли акции NUS по среднегодовой доходности: 16.60% против -17.55% соответственно.
EVI
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -35.14%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -31.37%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- 16.60%
NUS
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -51.65%
- С начала года
- -43.01%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- -17.55%
Сравнение доходности по годам EVI и NUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | -30.93% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.01% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
Correlation
The correlation between EVI and NUS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.06 |
The correlation between EVI and NUS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVI:
$219.03M
NUS:
$261.69M
EVI:
$0.75
NUS:
$1.09
EVI:
22.84
NUS:
4.93
EVI:
1.53
NUS:
0.01
EVI:
0.36
NUS:
0.19
EVI:
$434.65M
NUS:
$1.44B
EVI:
$134.21M
NUS:
$998.90M
EVI:
$18.09M
NUS:
$115.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVI vs. NUS — Ранг доходности на риск
EVI
NUS
Сравнение EVI c NUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVI | NUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVI и NUS
Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке NUS в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и NUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVI | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.24% | -94.67% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -60.64% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -81.70% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.70% | -89.58% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.32% | -92.43% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -94.19% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.88% | -48.24% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 33.34% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVI и NUS
EVI Industries, Inc. (EVI) и Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеют волатильность 14.16% и 13.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVI | NUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 13.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 35.19% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 52.45% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 47.35% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.15% | 49.10% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVI и NUS
Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NUS в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.94% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.45% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVI и NUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Nu Skin Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVI и NUS
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVI and NUS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (14.16%) compared to NUS (13.63%). In terms of maximum drawdown, EVI dropped -93.24% vs NUS's -94.67%.
EVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVI и NUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор