PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVI с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVI с CVNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA).

Доходность

Сравнение доходности EVI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVI и CVNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVI
EVI Industries, Inc.		-13.15%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%10.65%-18.92%-16.34%69.61%
CVNA
Carvana Co.		-26.05%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%

Фундаментальные показатели

EPS

EVI:

$0.79

CVNA:

$8.20

Коэффициент P/E

EVI:

27.08

CVNA:

38.08

Коэффициент PEG

EVI:

1.81

CVNA:

0.17

Коэффициент P/S

EVI:

0.45

CVNA:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

EVI:

$427.06M

CVNA:

$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVI:

$129.44M

CVNA:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

EVI:

$19.73M

CVNA:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, EVI показывает доходность -13.15%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.

EVI

1 день
3.98%
1 месяц
5.52%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-31.52%
1 год
24.47%
3 года*
3.88%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
21.52%

CVNA

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-21.07%
1 год
46.80%
3 года*
217.08%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVI Industries, Inc.

Carvana Co.

Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPL
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

EVI vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVICVNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.68

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.19

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVI vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVICVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между EVI и CVNA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и CVNA

Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		1.54%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVI и CVNA

Максимальная просадка EVI за все время составила -93.24%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и CVNA.

Загрузка...

Показатели просадок

EVICVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.24%

-98.99%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.63%

-41.21%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.70%

-98.99%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-34.77%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.83%

-38.38%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

15.47%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и CVNA

Текущая волатильность для EVI Industries, Inc. (EVI) составляет 13.50%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что EVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVICVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

18.49%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.03%

47.88%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.50%

69.27%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

111.13%

-49.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.08%

99.95%

-35.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.29M
5.60B
(EVI) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVI и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EVI Industries, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.8%
20.2%
Активы портфеля
EVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.53M при выручке в 115.29M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

EVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.25M при выручке в 115.29M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

EVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.37M при выручке в 115.29M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.