Сравнение EVI с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EVI с CVNA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между EVI и CVNA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EVI

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVI:

-0.31

CVNA:

5.82

Коэф-т Сортино

EVI:

-0.07

CVNA:

5.46

Коэф-т Омега

EVI:

0.99

CVNA:

1.69

Коэф-т Кальмара

EVI:

-0.26

CVNA:

5.15

Коэф-т Мартина

EVI:

-0.74

CVNA:

46.22

Индекс Язвы

EVI:

24.25%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

EVI:

58.33%

CVNA:

77.15%

Макс. просадка

EVI:

-93.25%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

EVI:

-61.33%

CVNA:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVI:

$234.50M

CVNA:

$30.88B

EPS

EVI:

$0.49

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

EVI:

0.00

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

EVI:

$267.75M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVI:

$80.52M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

EVI:

$14.03M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, EVI показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 29.85%.

EVI

С начала года

8.81%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

20.22%

1 год

-14.63%

5 лет

-8.52%

10 лет

23.82%

CVNA

С начала года

29.85%

1 месяц

34.05%

6 месяцев

94.28%

1 год

404.05%

5 лет

24.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVI Industries, Inc. (EVI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVI

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа EVI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EVI

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и CVNA

Дивидендная доходность EVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EVI EVI Industries, Inc.	1.74%	1.90%	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%	0.30%	0.69%	4.80%	7.27%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVI и CVNA

Максимальная просадка EVI за все время составила -93.25%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EVI

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и CVNA

Текущая волатильность для EVI Industries, Inc. (EVI) составляет 11.05%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что EVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EVI

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVI Industries, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EVI с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EVI и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVI и CVNA

EVI

CVNA

Сравнение EVI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVI и CVNA

Просадки

Сравнение просадок EVI и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности EVI и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVI и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество