Сравнение EUO с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EUO и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EUO и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -2.21% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и TERG
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EUO vs. TERG — Ранг доходности на риск
EUO
TERG
Сравнение EUO c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 13.84 | -13.78 |
Корреляция
Корреляция между EUO и TERG составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и TERG
Ни EUO, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUO и TERG
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, примерно равная максимальной просадке TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -39.32% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -22.98% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -9.92% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 124.92% | -109.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 124.92% | -109.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 124.92% | -109.95% |