PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с SHOP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между ETSY и SHOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.64

SHOP:

1.53

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.69

SHOP:

2.28

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

SHOP:

1.31

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.30

SHOP:

1.32

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.26

SHOP:

6.54

Индекс Язвы

ETSY:

20.71%

SHOP:

13.88%

Дневная вол-ть

ETSY:

41.74%

SHOP:

60.27%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

ETSY:

-84.16%

SHOP:

-34.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.90B

SHOP:

$142.85B

EPS

ETSY:

$1.38

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/E

ETSY:

34.06

SHOP:

89.60

Коэффициент PEG

ETSY:

1.15

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

ETSY:

1.74

SHOP:

15.23

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

SHOP:

12.94

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.81B

SHOP:

$9.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$2.03B

SHOP:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$544.39M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 4.16%.

ETSY

С начала года

-11.10%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-26.63%

5 лет

-11.32%

10 лет

8.42%

SHOP

С начала года

4.16%

1 месяц

31.91%

6 месяцев

2.08%

1 год

91.58%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Ни ETSY, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 10.75%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
651.18M
2.36B
(ETSY) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETSY и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Etsy, Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
70.5%
49.5%
(ETSY) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
ETSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.12M при выручке в 651.18M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ETSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.33M при выручке в 651.18M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

ETSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.10M при выручке в 651.18M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.