Сравнение ETSY с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ETSY с SHOP

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между ETSY и SHOP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETSY

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.61

SHOP:

0.09

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.64

SHOP:

0.55

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

SHOP:

1.08

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.30

SHOP:

0.08

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.22

SHOP:

0.39

Индекс Язвы

ETSY:

21.17%

SHOP:

13.69%

Дневная вол-ть

ETSY:

41.87%

SHOP:

57.66%

Макс. просадка

ETSY:

-85.05%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

ETSY:

-83.70%

SHOP:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$5.18B

SHOP:

$141.30B

EPS

ETSY:

$2.35

SHOP:

$0.99

Цена/прибыль

ETSY:

20.60

SHOP:

110.02

PEG коэффициент

ETSY:

1.15

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.16B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.57B

SHOP:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$437.72M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.61%.

ETSY

С начала года

-8.47%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-25.69%

5 лет

4.89%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-22.61%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

5.31%

1 год

8.79%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ETSY: -0.61

SHOP: 0.09

Коэффициент Сортино

ETSY: -0.64

SHOP: 0.55

Коэффициент Омега

ETSY: 0.91

SHOP: 1.08

Коэффициент Кальмара

ETSY: -0.30

SHOP: 0.08

Коэффициент Мартина

ETSY: -1.22

SHOP: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETSY

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Ни ETSY, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Максимальная просадка ETSY за все время составила -85.05%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETSY

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 13.63%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 27.21%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETSY

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ETSY с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

ETSY

SHOP

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество