Сравнение ETSY с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ETSY с SHOP

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между ETSY и SHOP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ETSY

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.63

SHOP:

0.47

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.69

SHOP:

1.04

Коэф-т Омега

ETSY:

0.91

SHOP:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.32

SHOP:

0.36

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.08

SHOP:

1.24

Индекс Язвы

ETSY:

24.86%

SHOP:

20.08%

Дневная вол-ть

ETSY:

42.58%

SHOP:

53.18%

Макс. просадка

ETSY:

-84.01%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

ETSY:

-82.01%

SHOP:

-39.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$6.01B

SHOP:

$141.30B

EPS

ETSY:

$1.96

SHOP:

$0.99

Цена/прибыль

ETSY:

27.25

SHOP:

110.02

PEG коэффициент

ETSY:

1.30

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$1.96B

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.40B

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$306.75M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -4.44%.

ETSY

С начала года

0.98%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-18.42%

1 год

-24.07%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-4.44%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

45.74%

1 год

24.83%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETSY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSY

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ETSY

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Ни ETSY, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Максимальная просадка ETSY за все время составила -84.01%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ETSY

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 12.60%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ETSY

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ETSY с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

ETSY

SHOP

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество