PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETSY с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETSY с SHOP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETSY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между ETSY и SHOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETSY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.91%
3,681.93%
ETSY
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETSY:

-0.75

SHOP:

0.51

Коэф-т Сортино

ETSY:

-0.89

SHOP:

1.13

Коэф-т Омега

ETSY:

0.88

SHOP:

1.16

Коэф-т Кальмара

ETSY:

-0.38

SHOP:

0.45

Коэф-т Мартина

ETSY:

-1.43

SHOP:

1.96

Индекс Язвы

ETSY:

22.99%

SHOP:

15.97%

Дневная вол-ть

ETSY:

43.83%

SHOP:

61.76%

Макс. просадка

ETSY:

-86.26%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

ETSY:

-84.55%

SHOP:

-42.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETSY:

$4.91B

SHOP:

$122.96B

EPS

ETSY:

$2.35

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/E

ETSY:

19.51

SHOP:

62.66

Коэффициент PEG

ETSY:

1.12

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

ETSY:

1.75

SHOP:

13.85

Коэффициент P/B

ETSY:

21.42

SHOP:

10.88

Общая выручка (12 мес.)

ETSY:

$2.16B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETSY:

$1.57B

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

ETSY:

$437.72M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, ETSY показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -8.66%.

ETSY

С начала года

-13.29%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-31.99%

5 лет

-7.12%

10 лет

7.53%

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

8.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETSY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETSY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETSY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETSY: -0.75
SHOP: 0.51
Коэффициент Сортино ETSY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETSY: -0.89
SHOP: 1.13
Коэффициент Омега ETSY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETSY: 0.88
SHOP: 1.16
Коэффициент Кальмара ETSY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETSY: -0.38
SHOP: 0.45
Коэффициент Мартина ETSY, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETSY: -1.43
SHOP: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа ETSY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.51
ETSY
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSY и SHOP

Ни ETSY, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSY и SHOP

Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.55%
-42.55%
ETSY
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ETSY и SHOP

Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 16.30%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
31.69%
ETSY
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETSY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию