PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETON с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ETON in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, ETON returned 102.22%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETON и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 86.81%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

ETON

1 день
-1.62%
1 месяц
2.50%
С начала года
86.81%
6 месяцев
89.16%
1 год
117.71%
3 года*
102.22%
5 лет*
36.00%
10 лет*
—

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETON и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		86.81%26.95%204.11%55.32%-34.27%-27.41%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between ETON and DOCS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.22

The correlation between ETON and DOCS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETON:

$996.57M

DOCS:

$3.91B

EPS

ETON:

-$0.05

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/S

ETON:

10.20

DOCS:

6.19

Коэффициент P/B

ETON:

32.55

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ETON:

$86.93M

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ETON:

$47.61M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

ETON:

$5.70M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с ARKWETON с ACMRETON с AVAH
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

ETON vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETONDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-1.20

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.96

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.72

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.85

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-1.43

+8.16

ETON vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETON и DOCS

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETONDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-82.35%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-76.03%

+39.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-78.34%

+32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-80.36%

+70.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-57.18%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

45.49%

-27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и DOCS

Текущая волатильность для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) составляет 17.63%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что ETON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETONDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

29.57%

-11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

44.93%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.85%

54.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.41%

70.07%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.87%

70.07%

-6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и DOCS

Ни ETON, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETON и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
24.27M
145.37M
(ETON) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETON и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eton Pharmaceuticals Inc и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.7%
86.7%
Активы портфеля
ETON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ETON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ETON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

ETON and DOCS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to ETON (17.63%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs DOCS's -82.35%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETON и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор