Сравнение ETN с IONQ
ETN (Eaton Corporation plc) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ETN returned 23.65%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between ETN and IONQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
IONQ:
$21.48B
ETN:
$10.22
IONQ:
$0.86
ETN:
38.28
IONQ:
67.11
ETN:
5.36
IONQ:
99.37
ETN:
7.71
IONQ:
4.32
ETN:
$28.52B
IONQ:
$187.12M
ETN:
$7.87B
IONQ:
$71.25M
ETN:
$4.75B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ETN
IONQ
Сравнение ETN c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 1.33 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и IONQ
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -90.00% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -67.61% | +48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -67.61% | +33.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -90.00% | +55.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -29.53% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -50.88% | +35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 37.20% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и IONQ
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 31.60% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 68.80% | -42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 93.28% | -59.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 100.48% | -70.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 97.53% | -67.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и IONQ
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETN and IONQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs IONQ's -90.00%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор