Сравнение ETHW с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Funds Trust (IMST).
ETHW и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | 66.56% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -7.99%.
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHW и IMST
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
ETHW vs. IMST — Ранг доходности на риск
ETHW
IMST
Сравнение ETHW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.80 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ETHW и IMST составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IMST
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IMST
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -69.86% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -64.00% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -31.14% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 61.81% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 61.81% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 61.81% | +12.82% |