Сравнение ETHA с ETHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW).
ETHA и ETHW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ETHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | -11.26% | -3.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHA показывает доходность -27.95%, а ETHW немного ниже – -28.02%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и ETHW
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHA
ETHW
Сравнение ETHA c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и ETHW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ETHW
Ни ETHA, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ETHW
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, примерно равная максимальной просадке ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ETHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -64.04% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -61.69% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -55.87% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -30.46% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 30.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ETHW
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 19.12% и 18.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 18.96% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 53.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 75.78% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 74.63% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 74.63% | +0.40% |