PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETCG с BTCZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

ETCG и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETCG - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Ethereum Classic (ETC). Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETCG и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETCG и BTCZ

2026 (YTD)20252024
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-34.44%-39.78%-4.86%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		33.14%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 33.14%.

ETCG

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-55.34%
1 год
-42.54%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-19.64%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
3.41%
1 месяц
-0.97%
С начала года
33.14%
6 месяцев
122.90%
1 год
-4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETCOETCG с GLNKETCG с ETHEETCG с AETHETCG с BITCETCG с BITIETCG с ARKD
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHA

Сравнение комиссий ETCG и BTCZ

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

ETCG vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.05

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

0.58

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.13

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

-0.18

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между ETCG и BTCZ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и BTCZ

ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ETCG и BTCZ

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ETCGBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-91.06%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.57%

-68.27%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.26%

-78.53%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.40%

-72.77%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.94%

48.63%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 13.83%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETCGBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

21.07%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

73.17%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

90.55%

-23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.29%

99.49%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.40%

99.49%

+16.91%