Сравнение ETCG с GSOL
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCG is passively managed, while GSOL is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCG
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -39.56%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -52.25%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -32.95%
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -9.68% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -14.40% |
Correlation
The correlation between ETCG and GSOL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GSOL — Ранг доходности на риск
ETCG
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETCG c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GSOL
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GSOL в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -22.60% | -73.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -15.93% | -79.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -12.89% | -69.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 83.47% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 83.47% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.00% | 83.47% | +31.53% |
Сравнение комиссий ETCG и GSOL
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GSOL
Ни ETCG, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GSOL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GSOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор