Сравнение ET с MELI
ET (Energy Transfer LP) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 13.14% против 28.09% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам ET и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ET and MELI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between ET and MELI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
MELI:
$80.59B
ET:
$1.36
MELI:
$37.87
ET:
14.01
MELI:
41.97
ET:
0.76
MELI:
2.63
ET:
1.33
MELI:
11.07
ET:
$89.38B
MELI:
$30.67B
ET:
$20.48B
MELI:
$13.95B
ET:
$13.02B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. MELI — Ранг доходности на риск
ET
MELI
Сравнение ET c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.81 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.42 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и MELI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -89.49% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -40.82% | +31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -40.82% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -68.64% | +42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -69.12% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -39.18% | +32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -23.58% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 23.24% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и MELI
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 9.96% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 29.79% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 39.48% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 49.65% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 48.88% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и MELI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и MELI
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ET and MELI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MELI's -89.49%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор