Сравнение ET с E
ET (Energy Transfer LP) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — ET in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции E по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.46% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам ET и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ET and E is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
E:
$80.49B
ET:
$1.36
E:
€1.65
ET:
14.01
E:
28.11
ET:
0.76
E:
0.89
ET:
1.33
E:
1.41
ET:
$89.38B
E:
€79.65B
ET:
$20.48B
E:
€2.60B
ET:
$13.02B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. E — Ранг доходности на риск
ET
E
Сравнение ET c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 8.14 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 26.54 | -23.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и E
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -70.53% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.30% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -20.13% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -33.71% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -61.59% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.08% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -23.07% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.85% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и E
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.01% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 19.56% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 22.72% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 25.04% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 28.30% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и E
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и E
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ET and E have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор