Сравнение ESQ с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ESQ и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESQ и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 6.61% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | 9.93% | 29.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 22.84% |
Фундаментальные показатели
ESQ:
$945.28M
JPM:
$825.20B
ESQ:
$5.87
JPM:
$20.42
ESQ:
18.50
JPM:
14.47
ESQ:
0.64
JPM:
1.60
ESQ:
7.45
JPM:
3.22
ESQ:
3.26
JPM:
2.41
ESQ:
$126.26M
JPM:
$256.52B
ESQ:
$100.39M
JPM:
$168.20B
ESQ:
$50.98M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
ESQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 37.05%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. JPM — Ранг доходности на риск
ESQ
JPM
Сравнение ESQ c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESQ | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.34 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.48 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 4.00 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ESQ и JPM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и JPM
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.67% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESQ и JPM
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -76.16% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -15.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -38.77% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -11.72% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -17.66% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и JPM
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ESQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESQ | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.28% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 17.19% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 25.24% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 24.34% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 27.38% | +13.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности