Сравнение ESQ с GDDY
ESQ (Esquire Financial Holdings Inc) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. ESQ operates in Banks - Regional (Financial Services), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ESQ returned 35.09%/yr vs 0.86%/yr for GDDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESQ и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESQ показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -32.00%.
ESQ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.09%
- 10 лет*
- —
GDDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -34.31%
- 1 год
- -53.22%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам ESQ и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 6.30% | 29.37% | 60.89% | 16.72% | 38.33% | 64.15% | -26.39% | 20.14% | 9.93% | 29.44% |
GDDY GoDaddy Inc. | -32.00% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 21.13% |
Correlation
The correlation between ESQ and GDDY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ESQ:
$940.42M
GDDY:
$11.33B
ESQ:
$5.96
GDDY:
$6.32
ESQ:
18.14
GDDY:
13.36
ESQ:
0.63
GDDY:
0.16
ESQ:
5.44
GDDY:
2.31
ESQ:
3.12
GDDY:
47.75
ESQ:
$172.32M
GDDY:
$5.02B
ESQ:
$147.99M
GDDY:
$3.10B
ESQ:
$71.96M
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESQ vs. GDDY — Ранг доходности на риск
ESQ
GDDY
Сравнение ESQ c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESQ | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.94 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.44 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESQ | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.43 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESQ и GDDY
Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки GDDY в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESQ | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -63.09% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -56.75% | +41.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -63.09% | +42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -63.09% | +38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -60.63% | +53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -13.78% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 37.10% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESQ и GDDY
Текущая волатильность для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) составляет 7.96%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что ESQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESQ | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.76% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 31.99% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 37.27% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 32.72% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 34.28% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESQ и GDDY
Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 0.69% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESQ и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESQ и GDDY
ESQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 40.46M при выручке в 45.49M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ESQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 17.10M при выручке в 45.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
ESQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esquire Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 12.21M при выручке в 45.49M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESQ and GDDY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (14.76%) compared to ESQ (7.96%). In terms of maximum drawdown, ESQ dropped -56.52% vs GDDY's -63.09%.
ESQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESQ и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор