Esquire Financial Holdings Inc (ESQ)
Информация о компании
US29667J1016
29667J101
27 июн. 2017 г.
Основные показатели
$760.29M
$5.27
17.11
$102.00M
$100.56M
$16.71M
$44.24 - $92.50
$95.00
7.83%
7.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) показал доход в 13.73% с начала года и 85.48% за последние 12 месяцев.
ESQ
13.73%
16.04%
21.78%
85.48%
45.43%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.42% | -13.53% | -2.26% | 10.00% | 8.82% | 13.73% | |||||||
| 2024 | -0.20% | 2.17% | -6.52% | -0.86% | -2.44% | 4.00% | 29.56% | 0.04% | 5.98% | 2.10% | 16.93% | 2.33% | 60.89% |
| 2023 | 7.58% | -0.96% | -14.98% | -1.13% | 9.84% | 8.06% | 9.19% | -6.14% | -2.29% | 0.24% | 1.96% | 7.28% | 16.72% |
| 2022 | 9.43% | -2.09% | -0.41% | 7.11% | 6.33% | -12.78% | 8.77% | 3.45% | 0.45% | 20.32% | -0.53% | -3.52% | 38.32% |
| 2021 | 15.06% | 1.09% | 2.20% | 0.61% | 7.32% | -3.78% | 1.81% | 7.75% | 10.23% | 11.58% | 3.22% | -4.57% | 64.15% |
| 2020 | -12.74% | 0.70% | -34.31% | 9.10% | 4.32% | -1.34% | -7.99% | 6.11% | -9.09% | 3.93% | 19.95% | 2.62% | -26.39% |
| 2019 | 0.14% | 4.97% | -0.22% | 10.46% | -9.31% | 10.31% | 1.99% | -8.38% | 5.53% | -2.02% | -1.48% | 8.90% | 20.14% |
| 2018 | 15.30% | 1.05% | 6.09% | -1.27% | 8.55% | 0.92% | -3.22% | 1.80% | -4.00% | -3.93% | 4.59% | -13.48% | 9.93% |
| 2017 | -1.64% | -1.50% | 1.52% | 7.27% | 3.85% | 11.19% | 6.24% | 29.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESQ составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Esquire Financial Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.60 | $0.48 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Esquire Financial Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Esquire Financial Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Esquire Financial Holdings Inc коэффициент выплат составляет 12.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Esquire Financial Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Esquire Financial Holdings Inc показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.52% | 29 июн. 2018 г. | 472 | 14 мая 2020 г. | 329 | 2 сент. 2021 г. | 801 |
| -24.79% | 7 нояб. 2022 г. | 94 | 23 мар. 2023 г. | 59 | 16 июн. 2023 г. | 153 |
| -20.68% | 3 февр. 2025 г. | 25 | 10 мар. 2025 г. | 42 | 8 мая 2025 г. | 67 |
| -20.36% | 16 нояб. 2021 г. | 19 | 13 дек. 2021 г. | 90 | 22 апр. 2022 г. | 109 |
| -17.47% | 30 янв. 2024 г. | 55 | 17 апр. 2024 г. | 60 | 15 июл. 2024 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Esquire Financial Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Esquire Financial Holdings Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Esquire Financial Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESQ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESQ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |