Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $935.62M
- Enterprise Value
- $699.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 18.31
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $126.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.98M
- Годовой диапазон
- $69.14 - $134.82
- Целевая цена
- $116.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Esquire Financial Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) показал доход в 5.52% с начала года и 43.67% за последние 12 месяцев.
Esquire Financial Holdings Inc
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 43.67%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 36.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | -5.12% | 6.46% | 5.52% | |||||||||
| 2025 | 12.42% | -13.53% | -2.26% | 10.00% | 9.64% | 4.32% | 1.29% | 2.50% | 4.03% | -8.09% | 9.00% | 0.01% | 29.37% |
| 2024 | -0.20% | 2.17% | -6.52% | -0.86% | -2.44% | 4.00% | 29.56% | 0.04% | 5.98% | 2.10% | 16.93% | 2.33% | 60.89% |
| 2023 | 7.58% | -0.96% | -14.98% | -1.13% | 9.84% | 8.06% | 9.19% | -6.14% | -2.29% | 0.24% | 1.96% | 7.28% | 16.72% |
| 2022 | 9.43% | -2.09% | -0.41% | 7.11% | 6.33% | -12.78% | 8.77% | 3.44% | 0.45% | 20.32% | -0.52% | -3.52% | 38.33% |
| 2021 | 15.06% | 1.09% | 2.20% | 0.61% | 7.32% | -3.78% | 1.81% | 7.75% | 10.23% | 11.58% | 3.22% | -4.57% | 64.15% |
Метрики бенчмарка
Esquire Financial Holdings Inc: годовая альфа составляет 21.99%, бета — 0.85, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 28.06.2017.
- Эта акция участвовал в 113.49% роста S&P 500 Index, но только в 57.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.99%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 113.49%
- Участие в снижении
- 57.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESQ имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.40 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.61 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Esquire Financial Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.70 | $0.60 | $0.48 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.69% | 0.75% | 0.95% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Esquire Financial Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Esquire Financial Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Esquire Financial Holdings Inc коэффициент выплат составляет 10.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Esquire Financial Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Esquire Financial Holdings Inc показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Esquire Financial Holdings Inc составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.52% | 29 июн. 2018 г. | 472 | 14 мая 2020 г. | 329 | 2 сент. 2021 г. | 801 |
| -24.78% | 7 нояб. 2022 г. | 94 | 23 мар. 2023 г. | 59 | 16 июн. 2023 г. | 153 |
| -20.68% | 3 февр. 2025 г. | 25 | 10 мар. 2025 г. | 42 | 8 мая 2025 г. | 67 |
| -20.36% | 16 нояб. 2021 г. | 19 | 13 дек. 2021 г. | 90 | 22 апр. 2022 г. | 109 |
| -17.47% | 30 янв. 2024 г. | 55 | 17 апр. 2024 г. | 60 | 15 июл. 2024 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Esquire Financial Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Esquire Financial Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESQ в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESQ по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ESQ коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |