PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESQ с BFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESQ с BFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Bank First Corporation (BFC).

Доходность

Сравнение доходности ESQ и BFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Bank First Corporation (BFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESQ и BFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		6.61%29.37%60.89%16.72%38.33%64.15%-26.39%20.14%9.93%29.44%
BFC
Bank First Corporation		12.18%28.68%16.37%-5.32%30.02%13.29%-6.17%52.07%5.71%24.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESQ:

$945.28M

BFC:

$1.34B

EPS

ESQ:

$5.87

BFC:

$7.25

Коэффициент P/E

ESQ:

18.50

BFC:

18.77

Коэффициент PEG

ESQ:

0.64

BFC:

2.97

Коэффициент P/S

ESQ:

7.45

BFC:

7.30

Коэффициент P/B

ESQ:

3.26

BFC:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ESQ:

$126.26M

BFC:

$183.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESQ:

$100.39M

BFC:

$124.22M

EBITDA (12 мес.)

ESQ:

$50.98M

BFC:

$70.85M

Доходность по периодам

С начала года, ESQ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BFC с доходностью 12.18%.

ESQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.35%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.39%
1 год
44.83%
3 года*
41.93%
5 лет*
37.05%
10 лет*
—

BFC

1 день
0.81%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.52%
1 год
40.22%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.68%
10 лет*
19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esquire Financial Holdings Inc

Bank First Corporation

Часто сравнивают с ESQ:
ESQ с SPGIESQ с CATESQ с JPM
Часто сравнивают с BFC:
BFC с VOO

Доходность на риск

ESQ vs. BFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESQ
Ранг доходности на риск ESQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BFC
Ранг доходности на риск BFC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESQ c BFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) и Bank First Corporation (BFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESQBFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.92

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

6.80

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESQ vs. BFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESQ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFC равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESQ и BFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESQBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.58

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между ESQ и BFC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESQ и BFC

Дивидендная доходность ESQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BFC в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.67%0.69%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFC
Bank First Corporation		3.93%4.35%1.56%1.33%1.01%1.58%1.25%1.14%1.46%1.43%1.77%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ESQ и BFC

Максимальная просадка ESQ за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки BFC в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESQ и BFC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESQBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-82.02%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-14.17%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-32.75%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-10.00%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-27.34%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESQ и BFC

Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Bank First Corporation (BFC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ESQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESQBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.12%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

21.57%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

28.30%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

27.31%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.70%

30.24%

+10.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESQ и BFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esquire Financial Holdings Inc и Bank First Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.12M
4.76M
(ESQ) Общая выручка
(BFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию