Сравнение ESOA с PLTR
ESOA (Energy Services Of America Corp) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ESOA returned 49.50%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
ESOA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 85.09%
- С начала года
- 98.91%
- 1 год
- 64.60%
- 3 года*
- 80.31%
- 5 лет*
- 49.50%
- 10 лет*
- 28.89%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 98.91% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 2.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ESOA and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between ESOA and PLTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$301.91M
PLTR:
$308.68B
ESOA:
$0.54
PLTR:
$0.89
ESOA:
29.73
PLTR:
151.38
ESOA:
0.69
PLTR:
0.88
ESOA:
0.62
PLTR:
66.11
ESOA:
3.49
PLTR:
40.91
ESOA:
$440.96M
PLTR:
$5.22B
ESOA:
$52.66M
PLTR:
$4.39B
ESOA:
$27.20M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ESOA
PLTR
Сравнение ESOA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.23 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.45 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и PLTR
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -84.62% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -48.22% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -48.22% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -79.14% | +21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -35.11% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -40.25% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 24.18% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и PLTR
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.65%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 15.75% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 39.61% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.92% | 51.43% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 65.63% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.05% | 69.55% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и PLTR
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и PLTR
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs PLTR's -84.62%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор