PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESOA с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с PLTR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или PLTR.

Корреляция

Корреляция между ESOA и PLTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ESOA и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.98%
887.16%
ESOA
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESOA:

0.13

PLTR:

4.59

Коэф-т Сортино

ESOA:

0.83

PLTR:

4.22

Коэф-т Омега

ESOA:

1.10

PLTR:

1.58

Коэф-т Кальмара

ESOA:

0.19

PLTR:

6.92

Коэф-т Мартина

ESOA:

0.41

PLTR:

23.79

Индекс Язвы

ESOA:

25.95%

PLTR:

13.81%

Дневная вол-ть

ESOA:

83.03%

PLTR:

71.64%

Макс. просадка

ESOA:

-97.30%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

ESOA:

-53.90%

PLTR:

-24.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$147.96M

PLTR:

$217.44B

EPS

ESOA:

$1.44

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

ESOA:

6.00

PLTR:

493.58

Коэффициент PEG

ESOA:

0.00

PLTR:

3.37

Коэффициент P/S

ESOA:

0.41

PLTR:

75.88

Коэффициент P/B

ESOA:

2.42

PLTR:

43.96

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$291.23M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$43.14M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$41.94M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.00%.

ESOA

С начала года

-31.32%

1 месяц

-8.38%

6 месяцев

-19.74%

1 год

13.81%

5 лет

71.14%

10 лет

28.13%

PLTR

С начала года

24.00%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

118.25%

1 год

343.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESOA и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESOA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESOA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESOA: 0.13
PLTR: 4.59
Коэффициент Сортино ESOA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESOA: 0.83
PLTR: 4.22
Коэффициент Омега ESOA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESOA: 1.10
PLTR: 1.58
Коэффициент Кальмара ESOA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ESOA: 0.19
PLTR: 6.92
Коэффициент Мартина ESOA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESOA: 0.41
PLTR: 23.79

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
4.59
ESOA
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и PLTR

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.69%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и PLTR

Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.90%
-24.75%
ESOA
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и PLTR

Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 26.08%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.08%
27.50%
ESOA
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab