Сравнение ESOA с HIMS
ESOA (Energy Services Of America Corp) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, ESOA returned 50.25%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -3.60% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ESOA and HIMS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
HIMS:
$6.12B
ESOA:
$0.55
HIMS:
-$0.05
ESOA:
0.64
HIMS:
2.78
ESOA:
3.60
HIMS:
13.73
ESOA:
$440.96M
HIMS:
$2.37B
ESOA:
$52.66M
HIMS:
$1.70B
ESOA:
$27.20M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. HIMS — Ранг доходности на риск
ESOA
HIMS
Сравнение ESOA c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.68 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.10 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и HIMS
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -87.29% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -78.06% | +46.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -78.88% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -78.88% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -60.98% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -43.23% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 48.06% | -33.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и HIMS
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 19.04%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 21.36% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 67.20% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 96.46% | -33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 83.26% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 77.20% | +18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и HIMS
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и HIMS
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and HIMS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to ESOA (19.04%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs HIMS's -87.29%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор