Сравнение ESLT с BE
ESLT (Elbit Systems Ltd) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESLT in Aerospace & Defense, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, ESLT returned 43.85%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 31.64%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.
ESLT
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 69.67%
- 3 года*
- 54.85%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- 24.99%
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 31.64% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -4.30% |
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between ESLT and BE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between ESLT and BE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$36.51B
BE:
$96.78B
ESLT:
$12.29
BE:
$0.02
ESLT:
61.74
BE:
13.69K
ESLT:
4.41
BE:
33.71
ESLT:
8.57
BE:
105.02
ESLT:
$8.23B
BE:
$2.45B
ESLT:
$2.03B
BE:
$761.91M
ESLT:
$861.06M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. BE — Ранг доходности на риск
ESLT
BE
Сравнение ESLT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 25.65 | -23.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 78.52 | -71.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и BE
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -92.54% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -45.94% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -53.42% | +24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -75.87% | +42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -12.48% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -51.68% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 14.99% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и BE
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 16.45%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 37.88% | -21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 77.61% | -40.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 110.92% | -66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 86.93% | -53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 96.00% | -66.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и BE
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.46% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и BE
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and BE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to ESLT (16.45%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор