Сравнение ESLOY с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essilor International SA (ESLOY) и Novartis AG (NVS).
Доходность
Сравнение доходности ESLOY и NVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESLOY и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | -29.42% | 33.44% | 22.45% | 12.96% | -13.84% | 38.51% | 2.43% | 23.58% | -7.18% | 26.94% |
NVS Novartis AG | 15.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Фундаментальные показатели
ESLOY:
$104.94B
NVS:
$299.15B
ESLOY:
$5.01
NVS:
$7.20
ESLOY:
22.31
NVS:
21.55
ESLOY:
1.88
NVS:
1.46
ESLOY:
1.90
NVS:
5.37
ESLOY:
2.70
NVS:
6.48
ESLOY:
$54.89B
NVS:
$56.15B
ESLOY:
$33.87B
NVS:
$41.12B
ESLOY:
$12.51B
NVS:
$22.99B
Доходность по периодам
С начала года, ESLOY показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.09% соответственно.
ESLOY
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.14%
NVS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLOY vs. NVS — Ранг доходности на риск
ESLOY
NVS
Сравнение ESLOY c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLOY | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.13 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.74 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.03 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.81 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.13 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ESLOY и NVS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLOY и NVS
Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NVS в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLOY Essilor International SA | 2.01% | 1.42% | 1.75% | 1.76% | 1.46% | 0.62% | 0.90% | 1.49% | 1.49% | 3.64% | 2.21% | 0.91% |
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESLOY и NVS
Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и NVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.27% | -42.10% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.98% | -10.76% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | -20.42% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.98% | -26.03% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | -5.23% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -10.94% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 3.67% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLOY и NVS
Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESLOY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.44% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 14.50% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 21.68% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 18.52% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 19.55% | +7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLOY и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLOY и NVS
ESLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ESLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
ESLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.