PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLOY с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESLOY с ESLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT).

Доходность

Сравнение доходности ESLOY и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESLOY и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLOY
Essilor International SA		-29.42%33.44%22.45%12.96%-13.84%38.51%2.43%23.58%-7.18%26.94%
ESLT
Elbit Systems Ltd		55.19%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLOY:

$104.94B

ESLT:

$42.82B

EPS

ESLOY:

$5.01

ESLT:

$11.48

Коэффициент P/E

ESLOY:

22.31

ESLT:

78.11

Коэффициент PEG

ESLOY:

1.88

ESLT:

3.19

Коэффициент P/S

ESLOY:

1.90

ESLT:

5.26

Коэффициент P/B

ESLOY:

2.70

ESLT:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

ESLOY:

$54.89B

ESLT:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLOY:

$33.87B

ESLT:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

ESLOY:

$12.51B

ESLT:

$861.41M

Доходность по периодам

С начала года, ESLOY показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 55.19%. За последние 10 лет акции ESLOY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 8.14% против 26.79% соответственно.

ESLOY

1 день
-4.02%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-29.42%
6 месяцев
-31.41%
1 год
-21.14%
3 года*
9.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.14%

ESLT

1 день
5.59%
1 месяц
8.10%
С начала года
55.19%
6 месяцев
78.00%
1 год
132.78%
3 года*
75.46%
5 лет*
45.54%
10 лет*
26.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essilor International SA

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с ESLOY:
ESLOY с VOOESLOY с VUSA.ASESLOY с ^GDAXIESLOY с PFEESLOY с NVOESLOY с NVS
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXT

Доходность на риск

ESLOY vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLOY
Ранг доходности на риск ESLOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLOY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLOY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLOY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLOY: 99
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLOY c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLOYESLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

3.23

-3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

3.73

-4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.93

-7.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

23.96

-25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLOY vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLOY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLOY и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLOYESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.23

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между ESLOY и ESLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLOY и ESLT

Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ESLT в 0.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLOY
Essilor International SA		2.01%1.42%1.75%1.76%1.46%0.62%0.90%1.49%1.49%3.64%2.21%0.91%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.30%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ESLOY и ESLT

Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и ESLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ESLOYESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.27%

-53.79%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.98%

-19.48%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.98%

-32.89%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.98%

-32.89%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-11.61%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-13.90%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

5.63%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLOY и ESLT

Текущая волатильность для Essilor International SA (ESLOY) составляет 8.20%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 22.41%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESLOYESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

22.41%

-14.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

31.51%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

41.37%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

32.27%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

28.65%

-1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLOY и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essilor International SA и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.36B
2.19B
(ESLOY) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESLOY и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essilor International SA и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
58.2%
24.7%
Активы портфеля
ESLOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 14.36B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 540.72M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

ESLOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 14.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 196.43M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

ESLOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essilor International SA сообщила о чистой прибыли в 921.13M при выручке в 14.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 171.63M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.