Сравнение ESEA с ESLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Elbit Systems Ltd (ESLT).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и ESLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 55.19% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
ESLT:
$42.82B
ESEA:
$19.64
ESLT:
$11.48
ESEA:
3.43
ESLT:
78.11
ESEA:
0.08
ESLT:
3.19
ESEA:
2.06
ESLT:
5.26
ESEA:
1.02
ESLT:
10.37
ESEA:
$227.87M
ESLT:
$8.07B
ESEA:
$144.75M
ESLT:
$1.97B
ESEA:
$170.58M
ESLT:
$861.41M
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 55.19%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 24.59% против 26.79% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
ESLT
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 55.19%
- 6 месяцев
- 78.00%
- 1 год
- 132.78%
- 3 года*
- 75.46%
- 5 лет*
- 45.54%
- 10 лет*
- 26.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. ESLT — Ранг доходности на риск
ESEA
ESLT
Сравнение ESEA c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 3.23 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.73 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 6.93 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 23.96 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и ESLT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и ESLT
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ESLT в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.30% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и ESLT
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и ESLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -53.79% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -19.48% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -32.89% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -32.89% | -62.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -11.61% | -75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -13.90% | -71.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 5.63% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и ESLT
Текущая волатильность для Euroseas Ltd (ESEA) составляет 17.94%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 22.41%. Это указывает на то, что ESEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 22.41% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 31.51% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 41.37% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 32.27% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 28.65% | +66.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и ESLT
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 540.72M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 196.43M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 171.63M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.