PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с AUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с AUGO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, EQT returned -16.16% vs 117.92% for AUGO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и AUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.14%.

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
Всё время*
10.03%

AUGO

1 день
-0.30%
1 месяц
-21.20%
6 месяцев
-15.33%
С начала года
1.14%
1 год
117.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
111.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и AUGO

2026 (YTD)2025
EQT
EQT Corporation		-7.97%-7.41%
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		1.14%111.07%

Correlation

The correlation between EQT and AUGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.68B

AUGO:

$4.20B

EPS

EQT:

$5.35

AUGO:

$1.08

Коэффициент P/E

EQT:

9.16

AUGO:

46.50

Коэффициент P/S

EQT:

3.06

AUGO:

3.63

Коэффициент P/B

EQT:

1.22

AUGO:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

AUGO:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

AUGO:

$644.49M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

AUGO:

$394.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Aura Minerals Inc. Common Shares

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с UAMYAUGO с NVDAAUGO с ^GSPCAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с CAT

Доходность на риск

EQT vs. AUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AUGO
Ранг доходности на риск AUGO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c AUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTAUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.70

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.12

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.21

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.97

-7.32

EQT vs. AUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AUGO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и AUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и AUGO

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и AUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTAUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-53.65%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-53.65%

+25.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.59%

-53.65%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-12.64%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

19.82%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и AUGO

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTAUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

25.64%

-19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

59.86%

-39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

69.94%

-38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

69.65%

-27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.91%

69.65%

-20.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и AUGO

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AUGO в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		4.49%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и AUGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.38B
382.61M
(EQT) Общая выручка
(AUGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и AUGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Aura Minerals Inc. Common Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.4%
50.6%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

AUGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

AUGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

AUGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and AUGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUGO has higher volatility (25.64%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs AUGO's -53.65%.

AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и AUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор